证券之星消息，9月4日，鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0665元，累计净值为1.2565元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%，近3个月上涨0.7%，近6个月上涨1.78%，近1年上涨3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.56%，现金占净值比0.29%。
该基金的基金经理为颜昕、俞敏超，基金经理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报27.85%。基金经理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.3%。
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